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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 700.00 | 2 331.00 | 10 369.00 | 12 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 644.00 | 28 336.00 | 95 307.00 | 123 644.00 |
040 Immobilisations financières | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 004.00 | 30 667.00 | 124 337.00 | 155 004.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
084 Disponibilités | 65 182.00 | | 65 182.00 | 65 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 671.00 | | 80 671.00 | 80 671.00 |
110 Total général Actif | 235 675.00 | 30 667.00 | 205 008.00 | 235 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 19.00 | |
132 Autres réserves | | | 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 172.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 87 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 460 977.00 | 447 367.00 | | 460 977.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 835.00 | | |
230 Autres produits | 19.00 | 7.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 460 997.00 | 449 209.00 | | 460 997.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 467.00 | 229 689.00 | | 226 467.00 |
242 Autres charges externes. | 114 645.00 | 116 746.00 | | 114 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 064.00 | 1 575.00 | | 3 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 383.00 | 74 977.00 | | 103 383.00 |
252 Charges sociales | 15 735.00 | 12 335.00 | | 15 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 067.00 | 14 600.00 | | 16 067.00 |
262 Autres charges | 164.00 | 95.00 | | 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 479 526.00 | 450 017.00 | | 479 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 529.00 | -808.00 | | -18 529.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 108.00 | 1 750.00 | | 19 108.00 |
294 Charges financières | 407.00 | 569.00 | | 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | 172.00 | 372.00 | | 172.00 |