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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 989.00 | 3 976.00 | 19 012.00 | 22 989.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 989.00 | 3 976.00 | 34 012.00 | 37 989.00 |
060 Stock marchandises | 13 941.00 | | 13 941.00 | 13 941.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
072 Créances – Autres | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
084 Disponibilités | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 819.00 | | 19 819.00 | 19 819.00 |
110 Total général Actif | 57 808.00 | 3 976.00 | 53 832.00 | 57 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 832.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 038.00 | | | 119 038.00 |
230 Autres produits | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 714.00 | | | 120 714.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 900.00 | | | 43 900.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 613.00 | | | -7 613.00 |
242 Autres charges externes. | 63 285.00 | | | 63 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 660.00 | | | 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
252 Charges sociales | 617.00 | | | 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
262 Autres charges | 310.00 | | | 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 261.00 | | | 112 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
294 Charges financières | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 785.00 | | | 785.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 989.00 | | | 36 989.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |