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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 552.00 | 23 291.00 | 29 261.00 | 52 552.00 |
040 Immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 865.00 | 23 291.00 | 57 574.00 | 80 865.00 |
060 Stock marchandises | 14 081.00 | | 14 081.00 | 14 081.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
072 Créances – Autres | 14 562.00 | | 14 562.00 | 14 562.00 |
084 Disponibilités | 47 466.00 | | 47 466.00 | 47 466.00 |
092 Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 719.00 | | 77 719.00 | 77 719.00 |
110 Total général Actif | 158 584.00 | 23 291.00 | 135 294.00 | 158 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 378.00 | | | 119 378.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 837.00 | | | 26 837.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 218.00 | | | 146 218.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 014.00 | | | 49 014.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
242 Autres charges externes. | 54 887.00 | | | 54 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 737.00 | | | 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 244.00 | | | 20 244.00 |
252 Charges sociales | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
262 Autres charges | 624.00 | | | 624.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 106.00 | | | 138 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
294 Charges financières | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
300 Charges exceptionnelles | 535.00 | | | 535.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -240.00 | | | -240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 899.00 | | | 5 899.00 |