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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 217.00 | 846.00 | 6 370.00 | 7 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 311.00 | 17 482.00 | 351 828.00 | 369 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 665.00 | 19 082.00 | 607 583.00 | 626 665.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 995.00 | 37 412.00 | 985 583.00 | 1 022 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 622.00 | | 20 622.00 | 20 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 693.00 | | 28 693.00 | 28 693.00 |
BZ Autres créances | 258 616.00 | | 258 616.00 | 258 616.00 |
CF Disponibilités | 21 853.00 | | 21 853.00 | 21 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 383.00 | | 20 383.00 | 20 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 170.00 | | 350 170.00 | 350 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 165.00 | 37 412.00 | 1 335 753.00 | 1 373 165.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51.00 | | | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 912.00 | | | -4 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 410.00 | -4 912.00 | | -27 410.00 |
DL TOTAL (I) | 167 676.00 | 195 087.00 | | 167 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | 94.00 | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 581.00 | | | 211 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 382.00 | | | 60 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
EA Autres dettes | 890 774.00 | | | 890 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 076.00 | 94.00 | | 1 168 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 753.00 | 195 181.00 | | 1 335 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 592.00 | 94.00 | | 877 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | 94.00 | | 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
FD Production vendue biens | 541 537.00 | | 541 537.00 | 541 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 730.00 | | 541 730.00 | 541 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 643.00 | |
GE Autres charges | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 721.00 | | | -3 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 195.00 | 15.00 | | 555 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 606.00 | 4 928.00 | | 582 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 410.00 | -4 912.00 | | -27 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 100.00 | | 1 007 148.00 | 23 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 300.00 | 3 953.00 | 1 022 995.00 | 3 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 300.00 | 3 953.00 | 995 977.00 | 3 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 300.00 | | 999 930.00 | 3 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 644.00 | 232.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 847.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 797.00 | 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 581.00 | 211 581.00 | | 211 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 715.00 | 32 715.00 | | 32 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 136.00 | 21 136.00 | | 21 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
UX Autres créances clients | 28 694.00 | | | 28 694.00 |
VB T. V. A. | 202 223.00 | | | 202 223.00 |
VC Groupe et associés | 51.00 | | | 51.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VI Groupe et associés | 890 775.00 | 600 290.00 | 290 485.00 | 890 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 343.00 | | | 56 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 494.00 | 307 643.00 | 19 851.00 | 327 494.00 |
VW T.V.A. | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 077.00 | 877 592.00 | 290 485.00 | 1 168 077.00 |