| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 191.00 | 244 023.00 | 117 168.00 | 361 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 325.00 | 274 235.00 | 433 089.00 | 707 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 502.00 | | 20 502.00 | 20 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 237.00 | 525 477.00 | 570 760.00 | 1 096 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
BZ Autres créances | 83 674.00 | | 83 674.00 | 83 674.00 |
CF Disponibilités | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 895.00 | | 31 895.00 | 31 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 908.00 | | 146 908.00 | 146 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 145.00 | 525 477.00 | 717 668.00 | 1 243 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 636.00 | -488.00 | | -46 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 001.00 | -46 147.00 | | 122 001.00 |
DL TOTAL (I) | 170 364.00 | 48 363.00 | | 170 364.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 688.00 | 495 109.00 | | 391 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 562.00 | 73 134.00 | | 73 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 084.00 | 54 836.00 | | 74 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 235.00 | 4 409.00 | | 6 235.00 |
EA Autres dettes | 1 732.00 | 171 179.00 | | 1 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 303.00 | 798 668.00 | | 547 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 668.00 | 851 032.00 | | 717 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 462.00 | 627 543.00 | | 267 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 77.00 | | 98.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
FD Production vendue biens | 1 001 233.00 | | 1 001 233.00 | 1 001 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 408.00 | | 1 003 408.00 | 1 003 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 862.00 | |
GE Autres charges | | | 1 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 630.00 | 11 504.00 | | 20 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 462.00 | 10 000.00 | | 123 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 480.00 | 800.00 | | 1 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 942.00 | 10 800.00 | | 124 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 647.00 | 3 655.00 | | 2 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 647.00 | 3 655.00 | | 2 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 294.00 | 7 144.00 | | 122 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 497.00 | 708 272.00 | | 1 167 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 496.00 | 754 420.00 | | 1 045 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 001.00 | -46 147.00 | | 122 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 828.00 | | 44 780.00 | 1 068 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 370.00 | 1 096 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 370.00 | 1 068 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 793.00 | | 44 095.00 | 1 041 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 817.00 | | 685.00 | 19 817.00 |