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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 750.00 | 236.00 | 5 513.00 | 5 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 712.00 | 5 752.00 | 358 959.00 | 364 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 631.00 | 5 165.00 | 497 465.00 | 502 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 093.00 | 11 154.00 | 861 938.00 | 873 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 910.00 | | 13 910.00 | 13 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 832.00 | | 30 832.00 | 30 832.00 |
BZ Autres créances | 199 463.00 | | 199 463.00 | 199 463.00 |
CF Disponibilités | 36 607.00 | | 36 607.00 | 36 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 678.00 | | 292 678.00 | 292 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 771.00 | 11 154.00 | 1 254 617.00 | 1 265 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -526.00 | | | -526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 460.00 | -526.00 | | -90 460.00 |
DL TOTAL (I) | 109 013.00 | 199 473.00 | | 109 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 532.00 | 630.00 | | 172 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 984.00 | | | 54 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389 032.00 | | | 389 032.00 |
EA Autres dettes | 528 870.00 | | | 528 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 603.00 | 630.00 | | 1 145 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 617.00 | 200 104.00 | | 1 254 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 801.00 | 630.00 | | 1 116 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | | | 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FD Production vendue biens | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 013.00 | | 147 013.00 | 147 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 154.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 965.00 | | | 152 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 425.00 | 526.00 | | 243 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 460.00 | -526.00 | | -90 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 873 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 867 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 867 343.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 155.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 237.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 533.00 | 172 533.00 | | 172 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 930.00 | 32 930.00 | | 32 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389 032.00 | 389 032.00 | | 389 032.00 |
UX Autres créances clients | 24 792.00 | | | 24 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
VB T. V. A. | 187 453.00 | | | 187 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VI Groupe et associés | 528 870.00 | 500 069.00 | 28 801.00 | 528 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 161.00 | 242 161.00 | | 242 161.00 |
VW T.V.A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 603.00 | 1 116 802.00 | 28 801.00 | 1 145 603.00 |