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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 297.00 | 230 367.00 | 126 930.00 | 357 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 739.00 | 205 553.00 | 339 185.00 | 544 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 302.00 | 444 730.00 | 479 571.00 | 924 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
BZ Autres créances | 57 698.00 | | 57 698.00 | 57 698.00 |
CF Disponibilités | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 498.00 | | 33 498.00 | 33 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 188.00 | | 115 188.00 | 115 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 491.00 | 444 730.00 | 594 760.00 | 1 039 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 181 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 156.00 | -823.00 | | -6 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 619.00 | -86 333.00 | | -13 619.00 |
DL TOTAL (I) | 80 224.00 | 93 843.00 | | 80 224.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 293.00 | 424 420.00 | | 332 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 382.00 | 138 540.00 | | 68 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 468.00 | 48 486.00 | | 69 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 585.00 | 537.00 | | 585.00 |
EA Autres dettes | 31 805.00 | 9 705.00 | | 31 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 535.00 | 621 690.00 | | 502 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 760.00 | 715 534.00 | | 594 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 866.00 | 612 023.00 | | 230 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 111.00 | | 58.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
FD Production vendue biens | 649 798.00 | | 649 798.00 | 649 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 253.00 | | 656 253.00 | 656 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 676.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 615.00 | 70 000.00 | | 152 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | 450.00 | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 365.00 | 70 450.00 | | 154 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 365.00 | 70 450.00 | | 154 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 289.00 | 513 402.00 | | 838 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 908.00 | 599 735.00 | | 851 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 619.00 | -86 333.00 | | -13 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 812.00 | | 7 048.00 | 926 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 557.00 | 924 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 557.00 | 902 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 886.00 | | 6 708.00 | 904 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 116.00 | | 340.00 | 13 116.00 |