| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 313.00 | 36 470.00 | 15 843.00 | 52 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 581.00 | 117 045.00 | 14 536.00 | 131 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 180.00 | 349 330.00 | 68 850.00 | 418 180.00 |
BF Prêts | 17 239.00 | | 17 239.00 | 17 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 541.00 | 502 845.00 | 118 696.00 | 621 541.00 |
BT Marchandises | 2 773 491.00 | | 2 773 491.00 | 2 773 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 805 021.00 | 242 833.00 | 1 562 188.00 | 1 805 021.00 |
BZ Autres créances | 115 492.00 | | 115 492.00 | 115 492.00 |
CF Disponibilités | 2 322 478.00 | | 2 322 478.00 | 2 322 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 268.00 | | 40 268.00 | 40 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 056 750.00 | 242 833.00 | 6 813 917.00 | 7 056 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 678 291.00 | 745 678.00 | 6 932 613.00 | 7 678 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
CR Parts à plus d’un an | 275 578.00 | | | 275 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 426 706.00 | 1 831 858.00 | | 2 426 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 076.00 | 594 848.00 | | 483 076.00 |
DL TOTAL (I) | 3 202 382.00 | 2 719 306.00 | | 3 202 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 032.00 | 1 136 523.00 | | 865 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 741 362.00 | 2 537 298.00 | | 2 741 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 897.00 | 94 985.00 | | 106 897.00 |
EA Autres dettes | 7 832.00 | 3 021.00 | | 7 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 730 231.00 | 3 771 827.00 | | 3 730 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 932 613.00 | 6 491 133.00 | | 6 932 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 144 948.00 | 2 906 795.00 | | 3 144 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 353 168.00 | | 13 353 168.00 | 13 353 168.00 |
FG Production vendue services | 89 512.00 | | 89 512.00 | 89 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 442 680.00 | | 13 442 680.00 | 13 442 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 459 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 442 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 346 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 711 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 747 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 655.00 | 288 050.00 | | 233 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 459 034.00 | 13 331 959.00 | | 13 459 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 975 958.00 | 12 737 112.00 | | 12 975 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 076.00 | 594 848.00 | | 483 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 200.00 | | 47 341.00 | 574 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 313.00 | | | 52 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 159.00 | | 41 602.00 | 508 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 728.00 | | 5 739.00 | 13 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 344.00 | 39 501.00 | | 463 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 185.00 | 5 286.00 | | 31 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 159.00 | 34 215.00 | | 432 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 246 059.00 | | 3 226.00 | 246 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 059.00 | | 3 226.00 | 246 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 059.00 | | 3 226.00 | 246 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 226.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 741 362.00 | 2 741 362.00 | | 2 741 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 858.00 | 51 858.00 | | 51 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 738.00 | 36 738.00 | | 36 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
UP Prêts | 17 239.00 | 12 941.00 | 4 298.00 | 17 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
UX Autres créances clients | 1 529 443.00 | 1 529 443.00 | | 1 529 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275 578.00 | | 275 578.00 | 275 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 032.00 | 279 749.00 | 585 283.00 | 865 032.00 |
VI Groupe et associés | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 491.00 | | | 271 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 079.00 | 98 079.00 | | 98 079.00 |
VP Divers | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 268.00 | 40 268.00 | | 40 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 980 248.00 | 1 698 143.00 | 282 105.00 | 1 980 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 730 231.00 | 3 144 948.00 | 585 283.00 | 3 730 231.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |