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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 313.00 | 41 756.00 | 10 557.00 | 52 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 581.00 | 121 535.00 | 10 046.00 | 131 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 057.00 | 381 163.00 | 107 895.00 | 489 057.00 |
BF Prêts | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 882.00 | 544 454.00 | 394 428.00 | 938 882.00 |
BT Marchandises | 3 054 215.00 | | 3 054 215.00 | 3 054 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 505 333.00 | 214 149.00 | 1 291 185.00 | 1 505 333.00 |
BZ Autres créances | 2 029 281.00 | | 2 029 281.00 | 2 029 281.00 |
CF Disponibilités | 216 274.00 | | 216 274.00 | 216 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 236.00 | | 45 236.00 | 45 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 850 340.00 | 214 149.00 | 6 636 192.00 | 6 850 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 789 223.00 | 758 603.00 | 7 030 620.00 | 7 789 223.00 |
CU Autres participations | 255 356.00 | | 255 356.00 | 255 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 916 016.00 | 266 000.00 | | 916 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
DG Autres réserves | 650 016.00 | | | 650 016.00 |
DH Report à nouveau | 1 609 750.00 | 2 426 706.00 | | 1 609 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 182.00 | 483 076.00 | | 600 182.00 |
DK Provisions réglementées | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
DL TOTAL (I) | 3 803 586.00 | 3 202 382.00 | | 3 803 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 283.00 | 865 032.00 | | 585 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 108.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 499 106.00 | 2 741 362.00 | | 2 499 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 734.00 | 106 897.00 | | 120 734.00 |
EA Autres dettes | 21 912.00 | 7 832.00 | | 21 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 227 034.00 | 3 730 231.00 | | 3 227 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 030 620.00 | 6 932 613.00 | | 7 030 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 952 201.00 | 12 906.00 | 13 965 107.00 | 13 952 201.00 |
FG Production vendue services | 1 427.00 | 92 443.00 | 93 870.00 | 1 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 953 628.00 | 105 350.00 | 14 058 978.00 | 13 953 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 111 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 457 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -280 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 609.00 | |
GE Autres charges | | | 26 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 266 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 845 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 853 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 713.00 | | | -1 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 022.00 | 233 655.00 | | 252 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 142 200.00 | 13 459 034.00 | | 14 142 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 542 018.00 | 12 975 958.00 | | 13 542 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 182.00 | 483 076.00 | | 600 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 541.00 | | 335 033.00 | 621 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 692.00 | 265 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 692.00 | 938 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 313.00 | | | 52 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 761.00 | | 70 878.00 | 549 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 467.00 | | 264 156.00 | 19 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 845.00 | 41 609.00 | | 502 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 470.00 | 5 286.00 | | 36 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 375.00 | 36 323.00 | | 466 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 023.00 | | |
6T Sur comptes clients | 242 833.00 | | 28 684.00 | 242 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 833.00 | | 28 684.00 | 242 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 833.00 | 1 023.00 | 28 684.00 | 242 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 684.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 023.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 499 106.00 | 2 499 106.00 | | 2 499 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 805.00 | 58 805.00 | | 58 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 762.00 | 32 762.00 | | 32 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 305.00 | 27 305.00 | | 27 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 912.00 | 21 912.00 | | 21 912.00 |
UP Prêts | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 736.00 | 1 279 736.00 | | 1 279 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 597.00 | | 225 597.00 | 225 597.00 |
VC Groupe et associés | 2 012 207.00 | 2 012 207.00 | | 2 012 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 283.00 | 288 258.00 | 297 025.00 | 585 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 749.00 | | | 279 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 236.00 | 45 236.00 | | 45 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 590 426.00 | 3 362 601.00 | 227 825.00 | 3 590 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 227 034.00 | 2 930 009.00 | 297 025.00 | 3 227 034.00 |