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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 120 502.00 | 98 111.00 | 22 390.00 | 120 502.00 |
AP Constructions | 300 255.00 | 294 294.00 | 5 961.00 | 300 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 829.00 | 74 822.00 | 14 008.00 | 88 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 307.00 | 52 823.00 | 69 484.00 | 122 307.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 649.00 | 520 050.00 | 235 599.00 | 755 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 190.00 | | 25 190.00 | 25 190.00 |
BZ Autres créances | 395 522.00 | | 395 522.00 | 395 522.00 |
CF Disponibilités | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 010.00 | | 421 010.00 | 421 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 660.00 | 520 050.00 | 656 609.00 | 1 176 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 187 775.00 | 141 522.00 | | 187 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 438.00 | 46 253.00 | | 54 438.00 |
DL TOTAL (I) | 462 213.00 | 407 775.00 | | 462 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 404.00 | 83 573.00 | | 77 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 523.00 | 43 155.00 | | 35 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 157.00 | 36 470.00 | | 39 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 929.00 | 18 283.00 | | 14 929.00 |
EA Autres dettes | 27 382.00 | 27 382.00 | | 27 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 396.00 | 208 863.00 | | 194 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 609.00 | 616 638.00 | | 656 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 523.00 | | | 35 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
FG Production vendue services | 255 645.00 | | 255 645.00 | 255 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 872.00 | | 265 872.00 | 265 872.00 |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 381.00 | |
GE Autres charges | | | 1 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 806.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 50 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 766.00 | 12 039.00 | | 13 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 418.00 | 318 707.00 | | 316 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 980.00 | 272 454.00 | | 261 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 438.00 | 46 253.00 | | 54 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 574.00 | | 76 734.00 | 729 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 658.00 | | 755 649.00 | 50 658.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 658.00 | | 631 893.00 | 50 658.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 817.00 | | 76 734.00 | 605 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 157.00 | 39 157.00 | | 39 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 382.00 | 27 382.00 | | 27 382.00 |
UX Autres créances clients | 25 190.00 | | | 25 190.00 |
VB T. V. A. | 529.00 | | | 529.00 |
VC Groupe et associés | 395 053.00 | | | 395 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 540.00 | 11 336.00 | 38 641.00 | 76 540.00 |
VI Groupe et associés | 33 018.00 | 33 018.00 | | 33 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 164.00 | | | 16 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -60.00 | | | -60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 851.00 | 420 851.00 | | 420 851.00 |
VW T.V.A. | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 396.00 | 129 191.00 | 38 641.00 | 194 396.00 |