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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 188 934.00 | 126 135.00 | 62 799.00 | 188 934.00 |
AP Constructions | 319 206.00 | 299 272.00 | 19 934.00 | 319 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 743.00 | 60 115.00 | 7 627.00 | 67 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 744.00 | 92 510.00 | 47 234.00 | 139 744.00 |
AX Avances et acomptes | 145 481.00 | | 145 481.00 | 145 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 966.00 | 578 032.00 | 406 933.00 | 984 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 585.00 | | 25 585.00 | 25 585.00 |
BZ Autres créances | 567 205.00 | | 567 205.00 | 567 205.00 |
CF Disponibilités | 20 055.00 | | 20 055.00 | 20 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 740.00 | | 614 740.00 | 614 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 705.00 | 578 032.00 | 1 021 673.00 | 1 599 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 410 840.00 | 358 381.00 | | 410 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 290.00 | 52 459.00 | | 56 290.00 |
DL TOTAL (I) | 687 129.00 | 630 840.00 | | 687 129.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 234 483.00 | 88 875.00 | | 234 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 249.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 670.00 | 44 816.00 | | 53 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 838.00 | 20 764.00 | | 15 838.00 |
EA Autres dettes | 27 591.00 | 27 747.00 | | 27 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 544.00 | 186 412.00 | | 334 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 673.00 | 817 252.00 | | 1 021 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55 887.00 | |
FD Production vendue biens | | | 300 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 356 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 263.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 599.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 52 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 331.00 | 12 199.00 | | 14 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 167.00 | 389 760.00 | | 413 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 877.00 | 337 301.00 | | 356 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 290.00 | 52 459.00 | | 56 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 769.00 | 25 263.00 | | 552 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 769.00 | 25 263.00 | | 552 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 670.00 | 53 670.00 | | 53 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 047.00 | 28 047.00 | | 28 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 483.00 | 22 359.00 | 230 590.00 | 234 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592 993.00 | 592 993.00 | | 592 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 993.00 | 592 993.00 | | 592 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 544.00 | 122 420.00 | 230 590.00 | 334 544.00 |