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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 522.00 | 740.00 | 16 782.00 | 17 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 461.00 | 101 103.00 | 28 357.00 | 129 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 597.00 | 358 547.00 | 36 050.00 | 394 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 138.00 | | 33 138.00 | 33 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 758.00 | 460 390.00 | 114 368.00 | 574 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
BT Marchandises | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
BZ Autres créances | 220 121.00 | | 220 121.00 | 220 121.00 |
CF Disponibilités | 56 084.00 | | 56 084.00 | 56 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 191.00 | | 30 191.00 | 30 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 933.00 | | 323 933.00 | 323 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 691.00 | 460 390.00 | 438 301.00 | 898 691.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 110.00 | 39 000.00 | | 9 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
DG Autres réserves | 102 976.00 | 30 409.00 | | 102 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 578.00 | 72 566.00 | | 6 578.00 |
DL TOTAL (I) | 164 638.00 | 152 050.00 | | 164 638.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 534.00 | 12 220.00 | | 3 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 21.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 055.00 | 34 376.00 | | 87 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 223.00 | 68 640.00 | | 103 223.00 |
EA Autres dettes | 79 845.00 | 75 989.00 | | 79 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 663.00 | 191 244.00 | | 273 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 301.00 | 343 294.00 | | 438 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 929 538.00 | | 929 538.00 | 929 538.00 |
FG Production vendue services | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 028.00 | | 935 028.00 | 935 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 639.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253.00 | 19 327.00 | | 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 936.00 | 541 931.00 | | 948 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 358.00 | 469 364.00 | | 942 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 578.00 | 72 566.00 | | 6 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 104.00 | 242 286.00 | | 218 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 740.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 104.00 | 241 546.00 | | 218 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 055.00 | 87 055.00 | | 87 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 223.00 | 103 223.00 | | 103 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 845.00 | 79 845.00 | | 79 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 138.00 | | 33 138.00 | 33 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 311.00 | 250 311.00 | | 250 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 449.00 | 250 311.00 | 33 138.00 | 283 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 663.00 | 273 663.00 | | 273 663.00 |