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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 522.00 | 1 540.00 | 15 982.00 | 17 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 461.00 | 110 978.00 | 18 482.00 | 129 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 597.00 | 367 402.00 | 27 195.00 | 394 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 808.00 | | 33 808.00 | 33 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 428.00 | 479 920.00 | 95 508.00 | 575 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
BT Marchandises | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
BZ Autres créances | 215 525.00 | | 215 525.00 | 215 525.00 |
CF Disponibilités | 64 458.00 | | 64 458.00 | 64 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 814.00 | | 30 814.00 | 30 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 862.00 | | 328 862.00 | 328 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 290.00 | 479 920.00 | 424 370.00 | 904 290.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
DG Autres réserves | 109 554.00 | 102 976.00 | | 109 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 246.00 | 6 578.00 | | -10 246.00 |
DL TOTAL (I) | 154 392.00 | 164 638.00 | | 154 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | 3 534.00 | | 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 211.00 | 87 055.00 | | 90 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 332.00 | 103 223.00 | | 115 332.00 |
EA Autres dettes | 64 046.00 | 79 845.00 | | 64 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 978.00 | 273 663.00 | | 269 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 370.00 | 438 301.00 | | 424 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 852 339.00 | | 852 339.00 | 852 339.00 |
FG Production vendue services | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 727.00 | | 852 727.00 | 852 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 530.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 6.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 6.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | -6.00 | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 253.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 051.00 | 948 936.00 | | 862 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 296.00 | 942 358.00 | | 872 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 246.00 | 6 578.00 | | -10 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 390.00 | 19 530.00 | | 460 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 390.00 | 19 530.00 | | 460 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 80.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 80.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 211.00 | 90 211.00 | | 90 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 331.00 | 115 331.00 | | 115 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 046.00 | 64 046.00 | | 64 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 808.00 | | 33 808.00 | 33 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 340.00 | 246 340.00 | | 246 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 148.00 | 246 340.00 | 33 808.00 | 280 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 978.00 | 269 978.00 | | 269 978.00 |