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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AP Constructions | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 592.00 | 10 316.00 | 276.00 | 10 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 653.00 | 371 895.00 | 11 757.00 | 383 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 711.00 | 402 633.00 | 791 078.00 | 1 193 711.00 |
BT Marchandises | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BZ Autres créances | 193 226.00 | | 193 226.00 | 193 226.00 |
CF Disponibilités | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 274.00 | | 204 274.00 | 204 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 985.00 | 402 633.00 | 995 352.00 | 1 397 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 431 270.00 | 431 270.00 | | 431 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 694.00 | 43 694.00 | | 43 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 127.00 | 43 127.00 | | 43 127.00 |
DG Autres réserves | 154 522.00 | 154 522.00 | | 154 522.00 |
DH Report à nouveau | 13 571.00 | 35 386.00 | | 13 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 318.00 | 48 884.00 | | 51 318.00 |
DL TOTAL (I) | 737 503.00 | 756 885.00 | | 737 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 655.00 | 70 623.00 | | 34 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 438.00 | 3 470.00 | | 3 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 459.00 | 16 013.00 | | 19 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 786.00 | 20 004.00 | | 29 786.00 |
EA Autres dettes | 170 510.00 | 120 376.00 | | 170 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 849.00 | 230 491.00 | | 257 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 352.00 | 987 376.00 | | 995 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 603 564.00 | | 603 564.00 | 603 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 564.00 | | 603 564.00 | 603 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 019.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 368.00 | |
GE Autres charges | | | 6 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 135.00 | | 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 824.00 | 135.00 | | 5 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 519.00 | -135.00 | | 6 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 286.00 | 11 205.00 | | 10 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 695.00 | 589 254.00 | | 619 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 377.00 | 540 369.00 | | 568 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 318.00 | 48 884.00 | | 51 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 510.00 | 170 510.00 | | 170 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 655.00 | 26 250.00 | 8 405.00 | 34 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 786.00 | 29 786.00 | | 29 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 162.00 | 198 362.00 | 16 800.00 | 215 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 849.00 | 249 444.00 | 8 405.00 | 257 849.00 |