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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AP Constructions | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 098.00 | 11 185.00 | 1 914.00 | 13 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 567.00 | 389 464.00 | 57 103.00 | 446 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 131.00 | 421 070.00 | 838 061.00 | 1 259 131.00 |
BT Marchandises | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BZ Autres créances | 224 515.00 | | 224 515.00 | 224 515.00 |
CF Disponibilités | 91 634.00 | | 91 634.00 | 91 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 946.00 | | 317 946.00 | 317 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 078.00 | 421 070.00 | 1 156 008.00 | 1 577 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 431 270.00 | | | 431 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 695.00 | | | 43 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 127.00 | | | 43 127.00 |
DG Autres réserves | 154 522.00 | | | 154 522.00 |
DH Report à nouveau | 475.00 | | | 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 761.00 | | | 80 761.00 |
DL TOTAL (I) | 753 850.00 | | | 753 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 820.00 | | | 85 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 857.00 | | | 55 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 163.00 | | | 35 163.00 |
EA Autres dettes | 221 879.00 | | | 221 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 158.00 | | | 402 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 008.00 | | | 1 156 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 107.00 | | | 337 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 637 727.00 | | 637 727.00 | 637 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 727.00 | | 637 727.00 | 637 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 242.00 | |
GE Autres charges | | | 6 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 738.00 | | | 640 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 976.00 | | | 559 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 761.00 | | | 80 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 085.00 | | 26 046.00 | 1 233 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 259 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 764 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764 373.00 | | | 764 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 913.00 | | 26 046.00 | 451 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 828.00 | 11 242.00 | | 409 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 701.00 | 11 242.00 | | 407 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 857.00 | 55 857.00 | | 55 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 879.00 | 221 879.00 | | 221 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 33 214.00 | 33 214.00 | | 33 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 820.00 | 20 769.00 | 65 051.00 | 85 820.00 |
VI Groupe et associés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 544.00 | | | 16 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 302.00 | 191 302.00 | | 191 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 997.00 | 226 197.00 | 16 800.00 | 242 997.00 |
VW T.V.A. | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 158.00 | 337 107.00 | 65 051.00 | 402 158.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |