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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 423.00 | 7 580.00 | 1 843.00 | 9 423.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 180.00 | 213 058.00 | 132 122.00 | 345 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 035.00 | 49 846.00 | 60 189.00 | 110 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BH Autres immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 134.00 | 270 483.00 | 394 651.00 | 665 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
BN En cours de production de biens | 40 970.00 | | 40 970.00 | 40 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 613.00 | | 108 613.00 | 108 613.00 |
BZ Autres créances | 19 551.00 | | 19 551.00 | 19 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 341.00 | | 27 341.00 | 27 341.00 |
CF Disponibilités | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 791.00 | | 209 791.00 | 209 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 925.00 | 270 483.00 | 604 441.00 | 874 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 355 546.00 | | | 355 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 208.00 | | | 27 208.00 |
DL TOTAL (I) | 391 139.00 | | | 391 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 420.00 | | | 84 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 620.00 | | | 18 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 126.00 | | | 64 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 137.00 | | | 46 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 302.00 | | | 213 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 441.00 | | | 604 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 154.00 | | | 162 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 831.00 | | 56 303.00 | 608 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 423.00 | | | 209 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 911.00 | | 56 303.00 | 398 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496.00 | | | 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 904.00 | 50 579.00 | | 219 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 796.00 | 1 783.00 | | 5 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 108.00 | 48 795.00 | | 214 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 126.00 | 64 126.00 | | 64 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 260.00 | 29 260.00 | | 29 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
UX Autres créances clients | 108 613.00 | | | 108 613.00 |
VB T. V. A. | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 420.00 | 33 272.00 | 51 148.00 | 84 420.00 |
VI Groupe et associés | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 918.00 | | | 21 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 635.00 | 128 164.00 | 471.00 | 128 635.00 |
VW T.V.A. | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 302.00 | 162 154.00 | 51 148.00 | 213 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
ST Autres comptes | 121 819.00 | | | 121 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 581.00 | | | 67 581.00 |
YT Sous‐traitance | 118 701.00 | | | 118 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 067.00 | | | 144 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 667.00 | | | 97 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 565.00 | | | 261 565.00 |