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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 793.00 | 10 411.00 | 1 383.00 | 11 793.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 798.00 | 327 518.00 | 74 280.00 | 401 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 754.00 | 96 777.00 | 15 978.00 | 112 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BH Autres immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 842.00 | 434 705.00 | 292 137.00 | 726 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 393.00 | | 144 393.00 | 144 393.00 |
BZ Autres créances | 30 449.00 | | 30 449.00 | 30 449.00 |
CF Disponibilités | 198 031.00 | | 198 031.00 | 198 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 508.00 | | 414 508.00 | 414 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 350.00 | 434 705.00 | 706 645.00 | 1 141 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 471.00 | | | 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 554 025.00 | 456 182.00 | | 554 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 545.00 | 97 843.00 | | 35 545.00 |
DL TOTAL (I) | 597 954.00 | 562 409.00 | | 597 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 650.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 533.00 | 20 381.00 | | 20 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 436.00 | 40 765.00 | | 45 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 722.00 | 82 156.00 | | 42 722.00 |
EA Autres dettes | | 15 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 691.00 | 178 902.00 | | 108 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 645.00 | 741 311.00 | | 706 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 691.00 | 178 902.00 | | 108 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 142.00 | | 715 142.00 | 715 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 142.00 | | 715 142.00 | 715 142.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 082.00 | |
GE Autres charges | | | 2 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 540.00 | 637.00 | | 1 540.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 224.00 | 1 921.00 | | 2 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 342.00 | 30 464.00 | | 5 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 761.00 | 991 020.00 | | 716 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 216.00 | 893 176.00 | | 681 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 545.00 | 97 843.00 | | 35 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 623.00 | 27 183.00 | | 35 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 750.00 | | 18 092.00 | 708 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 793.00 | | | 211 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 461.00 | | 18 092.00 | 496 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496.00 | | | 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 623.00 | 54 082.00 | | 380 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 620.00 | 790.00 | | 9 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 003.00 | 53 291.00 | | 371 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 436.00 | 45 436.00 | | 45 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UX Autres créances clients | 144 393.00 | 144 393.00 | | 144 393.00 |
VB T. V. A. | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VI Groupe et associés | 20 533.00 | 20 533.00 | | 20 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 122.00 | 25 122.00 | | 25 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 727.00 | 175 727.00 | | 175 727.00 |
VW T.V.A. | 23 977.00 | 23 977.00 | | 23 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 691.00 | 108 691.00 | | 108 691.00 |