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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
AP Constructions | 3 983.00 | 1 781.00 | 2 202.00 | 3 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 196.00 | 25 404.00 | 17 792.00 | 43 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 475.00 | 49 268.00 | 11 206.00 | 60 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 916.00 | 77 070.00 | 32 846.00 | 109 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 114.00 | | 44 114.00 | 44 114.00 |
BZ Autres créances | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 899.00 | | 20 899.00 | 20 899.00 |
CF Disponibilités | 37 141.00 | | 37 141.00 | 37 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 664.00 | | 110 664.00 | 110 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 580.00 | 77 070.00 | 143 510.00 | 220 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 78 501.00 | 76 856.00 | | 78 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 800.00 | 1 645.00 | | 3 800.00 |
DL TOTAL (I) | 90 685.00 | 86 885.00 | | 90 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 054.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 755.00 | 1 840.00 | | 3 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 698.00 | 15 737.00 | | 15 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 372.00 | 26 716.00 | | 33 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 825.00 | 45 348.00 | | 52 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 510.00 | 132 233.00 | | 143 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 916.00 | | | 109 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616.00 | | | 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 654.00 | | | 107 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 504.00 | 9 566.00 | | 67 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616.00 | | | 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 888.00 | 9 566.00 | | 66 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
UX Autres créances clients | 44 114.00 | | | 44 114.00 |
VB T. V. A. | 597.00 | | | 597.00 |
VI Groupe et associés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VP Divers | 374.00 | | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 101.00 | 53 101.00 | | 53 101.00 |
VW T.V.A. | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 825.00 | 52 825.00 | | 52 825.00 |