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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
AP Constructions | 5 166.00 | 3 183.00 | 1 983.00 | 5 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 196.00 | 39 636.00 | 3 560.00 | 43 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 226.00 | 55 827.00 | 4 400.00 | 60 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 851.00 | 99 262.00 | 11 589.00 | 110 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 298.00 | | 39 298.00 | 39 298.00 |
BZ Autres créances | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 736.00 | | 23 736.00 | 23 736.00 |
CF Disponibilités | 43 533.00 | | 43 533.00 | 43 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 517.00 | | 110 517.00 | 110 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 368.00 | 99 262.00 | 122 106.00 | 221 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 40 778.00 | 33 079.00 | | 40 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 230.00 | 7 699.00 | | 17 230.00 |
DL TOTAL (I) | 66 393.00 | 49 163.00 | | 66 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 472.00 | 4 586.00 | | 4 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 820.00 | 5 996.00 | | 23 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 422.00 | 32 723.00 | | 27 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 713.00 | 43 306.00 | | 55 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 106.00 | 92 468.00 | | 122 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 164.00 | | 227.00 | 111 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541.00 | 110 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 541.00 | 108 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616.00 | | | 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 902.00 | | 227.00 | 108 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 017.00 | 5 584.00 | 339.00 | 94 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616.00 | | | 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 401.00 | 5 584.00 | 339.00 | 93 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
UX Autres créances clients | 39 298.00 | 39 298.00 | | 39 298.00 |
VB T. V. A. | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VI Groupe et associés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 943.00 | 43 943.00 | | 43 943.00 |
VW T.V.A. | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 713.00 | 55 713.00 | | 55 713.00 |