| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
AP Constructions | 272 355.00 | 140 405.00 | 131 950.00 | 272 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 481.00 | 141 257.00 | 161 224.00 | 302 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 947.00 | | 23 947.00 | 23 947.00 |
BZ Autres créances | 735 932.00 | | 735 932.00 | 735 932.00 |
CF Disponibilités | 16 968.00 | | 16 968.00 | 16 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 533.00 | | 780 533.00 | 780 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 014.00 | 141 257.00 | 941 758.00 | 1 083 014.00 |
CU Autres participations | 15 427.00 | | 15 427.00 | 15 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 329 090.00 | 179 534.00 | | 329 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 868.00 | 149 555.00 | | 24 868.00 |
DL TOTAL (I) | 812 758.00 | 787 890.00 | | 812 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 230.00 | 24 288.00 | | 14 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 106.00 | 456.00 | | 12 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 687.00 | 18 300.00 | | 20 687.00 |
EA Autres dettes | 81 976.00 | 92 380.00 | | 81 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 000.00 | 135 424.00 | | 129 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 758.00 | 923 314.00 | | 941 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
FG Production vendue services | 115 812.00 | | 115 812.00 | 115 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 904.00 | | 117 904.00 | 117 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 566.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 650.00 | | | 40 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 277 727.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 650.00 | 277 727.00 | | 40 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | | | 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 727.00 | 129 932.00 | | 9 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 446.00 | 129 932.00 | | 10 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 204.00 | 147 795.00 | | 30 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 5 174.00 | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 668.00 | 448 072.00 | | 158 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 799.00 | 298 517.00 | | 133 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 868.00 | 149 555.00 | | 24 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 976.00 | 81 976.00 | | 81 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 688.00 | 20 688.00 | | 20 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 879.00 | 759 879.00 | | 759 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |