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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
AP Constructions | 272 355.00 | 195 385.00 | 76 970.00 | 272 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 689.00 | 197 445.00 | 106 244.00 | 303 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 421.00 | 15 965.00 | 128 456.00 | 144 421.00 |
BZ Autres créances | 851 839.00 | | 851 839.00 | 851 839.00 |
CF Disponibilités | 298 205.00 | | 298 205.00 | 298 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 174.00 | 15 965.00 | 1 282 209.00 | 1 298 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 862.00 | 213 409.00 | 1 388 453.00 | 1 601 862.00 |
CU Autres participations | 15 427.00 | | 15 427.00 | 15 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 366.00 | | | 144 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 051.00 | | | 729 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 218.00 | | | 1 332 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 115.00 | | | 19 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994.00 | | | 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 125.00 | | | 36 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 235.00 | | | 56 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 453.00 | | | 1 388 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 235.00 | | | 56 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 332.00 | | 126 332.00 | 126 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 332.00 | | 126 332.00 | 126 332.00 |
FQ Autres produits | | | 2 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 965.00 | |
GE Autres charges | | | 1 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 750 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 843.00 | | | 878 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 791.00 | | | 149 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 729 051.00 | | | 729 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 689.00 | | | 303 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 261.00 | | | 288 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 525.00 | 17 919.00 | | 179 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 525.00 | 17 919.00 | | 179 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 965.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 965.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 965.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 965.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
UX Autres créances clients | 120 474.00 | 120 474.00 | | 120 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 947.00 | 23 947.00 | | 23 947.00 |
VB T. V. A. | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VC Groupe et associés | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 415.00 | 100 415.00 | | 100 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 069.00 | 997 069.00 | | 997 069.00 |
VW T.V.A. | 22 969.00 | 22 969.00 | | 22 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 235.00 | 56 235.00 | | 56 235.00 |