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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 092.00 | 63.00 | 215 029.00 | 215 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 429.00 | 18 434.00 | 996.00 | 19 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 068.00 | 49 088.00 | 980.00 | 50 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 525.00 | | 19 525.00 | 19 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 114.00 | 67 585.00 | 236 529.00 | 304 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 984.00 | | 19 984.00 | 19 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 416.00 | 6 275.00 | 15 141.00 | 21 416.00 |
BZ Autres créances | 63 891.00 | | 63 891.00 | 63 891.00 |
CF Disponibilités | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 578.00 | | 16 578.00 | 16 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 350.00 | 6 275.00 | 125 075.00 | 131 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 464.00 | 73 859.00 | 361 604.00 | 435 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 124.00 | 200 124.00 | | 200 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
DG Autres réserves | 90 796.00 | 90 796.00 | | 90 796.00 |
DH Report à nouveau | -37 998.00 | -57 975.00 | | -37 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 391.00 | 19 977.00 | | 67 391.00 |
DL TOTAL (I) | 340 326.00 | 272 935.00 | | 340 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 070.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 2 304.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 153.00 | 19 589.00 | | 6 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 257.00 | 17 516.00 | | 14 257.00 |
EA Autres dettes | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 278.00 | 43 257.00 | | 21 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 604.00 | 316 192.00 | | 361 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 012.00 | | 720 012.00 | 720 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 012.00 | | 720 012.00 | 720 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 044.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 525.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 856.00 | 2 118.00 | | 1 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 856.00 | 2 118.00 | | 1 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 62.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 62.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 687.00 | 2 056.00 | | 1 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 209.00 | 731 070.00 | | 748 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 818.00 | 711 093.00 | | 680 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 391.00 | 19 977.00 | | 67 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 072.00 | 26 552.00 | | 22 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 114.00 | | | 304 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 092.00 | | | 215 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 497.00 | | | 69 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 847.00 | 2 737.00 | | 64 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41.00 | 21.00 | | 41.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 806.00 | 2 716.00 | | 64 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UX Autres créances clients | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 818.00 | | | 63 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 885.00 | 101 885.00 | | 101 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 278.00 | 21 278.00 | | 21 278.00 |