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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 092.00 | 84.00 | 215 008.00 | 215 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 429.00 | 18 853.00 | 577.00 | 19 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 779.00 | 49 793.00 | 1 986.00 | 51 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 525.00 | | 19 525.00 | 19 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 825.00 | 68 730.00 | 237 095.00 | 305 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 984.00 | | 19 984.00 | 19 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 075.00 | 6 275.00 | 4 801.00 | 11 075.00 |
BZ Autres créances | 115 372.00 | | 115 372.00 | 115 372.00 |
CF Disponibilités | 36 452.00 | | 36 452.00 | 36 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 975.00 | 6 275.00 | 182 700.00 | 188 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 800.00 | 75 005.00 | 419 795.00 | 494 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 124.00 | 200 124.00 | | 200 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
DG Autres réserves | 90 796.00 | 90 796.00 | | 90 796.00 |
DH Report à nouveau | 29 393.00 | -37 998.00 | | 29 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 223.00 | 67 391.00 | | 55 223.00 |
DL TOTAL (I) | 395 549.00 | 340 326.00 | | 395 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 91.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434.00 | 6 153.00 | | 1 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 017.00 | 14 257.00 | | 22 017.00 |
EA Autres dettes | 712.00 | 778.00 | | 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 246.00 | 21 278.00 | | 24 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 795.00 | 361 604.00 | | 419 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 114.00 | | | 304 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 092.00 | | | 215 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 497.00 | | | 69 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 585.00 | 1 121.00 | | 67 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63.00 | 21.00 | | 63.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 522.00 | 1 099.00 | | 67 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 227.00 | 105 227.00 | | 105 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 540.00 | 132 540.00 | | 132 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 246.00 | 24 246.00 | | 24 246.00 |