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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 625.00 | 935.00 | 9 690.00 | 10 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 239.00 | 126 515.00 | 58 724.00 | 185 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 864.00 | 127 450.00 | 68 414.00 | 195 864.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 565.00 | | 30 565.00 | 30 565.00 |
072 Créances – Autres | 17 155.00 | | 17 155.00 | 17 155.00 |
084 Disponibilités | 160 295.00 | | 160 295.00 | 160 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 015.00 | | 208 015.00 | 208 015.00 |
110 Total général Actif | 403 879.00 | 127 450.00 | 276 429.00 | 403 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 526.00 | |
126 Réserve légale | | | 153.00 | |
134 Report à nouveau | | | 169 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 816.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 522.00 | 126 056.00 | | 85 522.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 530.00 | 126 056.00 | | 85 530.00 |
242 Autres charges externes. | 39 360.00 | 46 661.00 | | 39 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 541.00 | 1 455.00 | | 1 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 968.00 | 25 037.00 | | 25 968.00 |
252 Charges sociales | 10 583.00 | 10 021.00 | | 10 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 896.00 | 21 028.00 | | 16 896.00 |
262 Autres charges | | 266.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 94 348.00 | 104 467.00 | | 94 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 819.00 | 21 589.00 | | -8 819.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63.00 | | | 63.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | 1 754.00 | | 1 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 816.00 | 19 835.00 | | -8 816.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 272.00 | | | 180 272.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 022.00 | | | 5 022.00 |