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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 201 907.00 | 178 406.00 | 23 501.00 | 201 907.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 507.00 | 210 006.00 | 23 501.00 | 233 507.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
072 Créances – Autres | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
084 Disponibilités | 315 498.00 | | 315 498.00 | 315 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 326 206.00 | | 326 206.00 | 326 206.00 |
110 Total général Actif | 559 712.00 | 210 006.00 | 349 707.00 | 559 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 526.00 | |
126 Réserve légale | | | 153.00 | |
134 Report à nouveau | | | 239 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 435.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 112.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 260.00 | 135 776.00 | | 118 260.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 262.00 | 135 777.00 | | 118 262.00 |
242 Autres charges externes. | 47 783.00 | 43 787.00 | | 47 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 645.00 | | | 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 106.00 | 1 218.00 | | 3 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 885.00 | 35 461.00 | | 37 885.00 |
252 Charges sociales | 15 637.00 | 14 646.00 | | 15 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 709.00 | 24 442.00 | | 17 709.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 10.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 123.00 | 119 564.00 | | 122 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 861.00 | 16 213.00 | | -3 861.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 127.00 | 7 592.00 | | 4 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 274.00 | 45.00 | | 274.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 40.00 | 3 571.00 | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | -48.00 | 20 189.00 | | -48.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 395.00 | | | 227 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |