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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 946 414.00 | 485 077.00 | 461 337.00 | 946 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 946 414.00 | 485 077.00 | 461 337.00 | 946 414.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
072 Créances – Autres | 128 157.00 | | 128 157.00 | 128 157.00 |
084 Disponibilités | 21 647.00 | | 21 647.00 | 21 647.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 498.00 | | 158 498.00 | 158 498.00 |
110 Total général Actif | 1 104 912.00 | 485 077.00 | 619 835.00 | 1 104 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100 229.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 93 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 358 947.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 391 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 619 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 170 417.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 90 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 281 395.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 684.00 | | | 155 684.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 685.00 | | | 155 685.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 285.00 | | | -2 285.00 |
242 Autres charges externes. | 21 295.00 | | | 21 295.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 583.00 | | | 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 743.00 | | | 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 90 789.00 | | | 90 789.00 |
262 Autres charges | 174.00 | | | 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 089.00 | | | 120 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 596.00 | | | 35 596.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | 98 726.00 | | | 98 726.00 |
294 Charges financières | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 602.00 | | | 29 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | 100 229.00 | | | 100 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 417.00 | | | 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 905 997.00 | | | 905 997.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 170 417.00 | | | 170 417.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 772.00 | | | 44 772.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 29 602.00 | | | 29 602.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 29 602.00 | | | 29 602.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 726.00 | | | 8 726.00 |