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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 809 954.00 | 391 271.00 | 418 683.00 | 809 954.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 809 954.00 | 391 271.00 | 418 683.00 | 809 954.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 279.00 | | 16 279.00 | 16 279.00 |
072 Créances – Autres | 116 786.00 | | 116 786.00 | 116 786.00 |
084 Disponibilités | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 893.00 | | 147 893.00 | 147 893.00 |
110 Total général Actif | 957 847.00 | 391 271.00 | 566 576.00 | 957 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 117.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 42 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 383 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 393 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 566 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 176 214.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 152 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 291 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 024.00 | | | 161 024.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 041.00 | | | 161 041.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 184.00 | | | 24 184.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -571.00 | | | -571.00 |
242 Autres charges externes. | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 488.00 | | | 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 580.00 | | | 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 111 726.00 | | | 111 726.00 |
262 Autres charges | 177.00 | | | 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 051.00 | | | 157 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | 216 368.00 | | | 216 368.00 |
294 Charges financières | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | 119 905.00 | | | 119 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96 117.00 | | | 96 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 151 071.00 | | | 151 071.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 143.00 | | | 25 143.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 946 414.00 | | | 946 414.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 176 214.00 | | | 176 214.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 312 674.00 | | | 312 674.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 56 043.00 | | | 56 043.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 205.00 | | | 43 205.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 762.00 | | | 12 762.00 |