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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
AH Fonds commercial | 238 055.00 | | 238 055.00 | 238 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 202.00 | 26 838.00 | 28 364.00 | 55 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 258.00 | 31 090.00 | 269 168.00 | 300 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
BZ Autres créances | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 137 838.00 | | 137 838.00 | 137 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 283.00 | | 299 283.00 | 299 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 541.00 | 31 090.00 | 568 451.00 | 599 541.00 |
CU Autres participations | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 86 811.00 | 73 527.00 | | 86 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 414.00 | 43 284.00 | | 56 414.00 |
DL TOTAL (I) | 159 725.00 | 133 311.00 | | 159 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 478.00 | 146 696.00 | | 117 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 958.00 | 16 214.00 | | 19 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 519.00 | 45 009.00 | | 50 519.00 |
EA Autres dettes | 220 771.00 | 226 280.00 | | 220 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 726.00 | 434 199.00 | | 408 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 451.00 | 567 510.00 | | 568 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 274.00 | 316 848.00 | | 320 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 374.00 | | | 299 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 308.00 | | | 242 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 318.00 | | | 54 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 266.00 | 7 824.00 | | 23 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 671.00 | 1 582.00 | | 2 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 595.00 | 6 242.00 | | 20 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 771.00 | 220 771.00 | | 220 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
UX Autres créances clients | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 478.00 | 29 026.00 | 74 640.00 | 117 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 239.00 | | | 29 239.00 |
VP Divers | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 519.00 | 50 519.00 | | 50 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 226.00 | 31 445.00 | 1 782.00 | 33 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 726.00 | 320 274.00 | 74 640.00 | 408 726.00 |