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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 919.00 | 4 385.00 | 533.00 | 4 919.00 |
AH Fonds commercial | 238 055.00 | | 238 055.00 | 238 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 933.00 | 46 653.00 | 21 280.00 | 67 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 656.00 | 51 038.00 | 262 618.00 | 313 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
BZ Autres créances | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 270 891.00 | | 270 891.00 | 270 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 779.00 | | 378 779.00 | 378 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 435.00 | 51 038.00 | 641 398.00 | 692 435.00 |
CU Autres participations | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 155 579.00 | 163 811.00 | | 155 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 038.00 | -8 232.00 | | 12 038.00 |
DL TOTAL (I) | 184 117.00 | 172 079.00 | | 184 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 522.00 | 133 728.00 | | 113 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 238.00 | 12 109.00 | | 20 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 681.00 | 56 096.00 | | 62 681.00 |
EA Autres dettes | 260 840.00 | 238 276.00 | | 260 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 281.00 | 440 210.00 | | 457 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 398.00 | 612 289.00 | | 641 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 730.00 | | | 313 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74.00 | 2 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74.00 | 313 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 974.00 | | | 242 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 933.00 | | | 67 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 398.00 | 5 640.00 | | 45 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 044.00 | 341.00 | | 4 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 354.00 | 5 299.00 | | 41 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 813.00 | 27 813.00 | | 27 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 840.00 | 260 840.00 | | 260 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
UX Autres créances clients | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VB T. V. A. | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 442.00 | 33 342.00 | 80 101.00 | 113 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 670.00 | 17 888.00 | 1 782.00 | 19 670.00 |
VW T.V.A. | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 281.00 | 377 180.00 | 80 101.00 | 457 281.00 |