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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 250.00 | 11 074.00 | 2 176.00 | 13 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 594.00 | 53 131.00 | 39 464.00 | 92 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 179.00 | 71 540.00 | 41 639.00 | 113 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 272.00 | 5 025.00 | 77 247.00 | 82 272.00 |
BZ Autres créances | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
CF Disponibilités | 106 733.00 | | 106 733.00 | 106 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 922.00 | 5 025.00 | 207 897.00 | 212 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 102.00 | 76 565.00 | 249 536.00 | 326 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 117 580.00 | 116 437.00 | | 117 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 399.00 | 6 138.00 | | 9 399.00 |
DL TOTAL (I) | 143 479.00 | 139 075.00 | | 143 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 6 962.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 3.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 409.00 | 4 076.00 | | 13 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 556.00 | 82 617.00 | | 89 556.00 |
EA Autres dettes | 2 998.00 | 250.00 | | 2 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 057.00 | 93 909.00 | | 106 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 536.00 | 232 984.00 | | 249 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 057.00 | 86 973.00 | | 106 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 465 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 465 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 256 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 375.00 | |
GE Autres charges | | | 3 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 242.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 242.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -242.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -447.00 | 668.00 | | -447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 576.00 | 422 239.00 | | 470 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 177.00 | 416 101.00 | | 461 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 399.00 | 6 138.00 | | 9 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 318.00 | | | 100 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 358.00 | | | 89 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 798.00 | 14 878.00 | 2 136.00 | 58 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 960.00 | 115.00 | | 10 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 838.00 | 14 763.00 | 2 136.00 | 47 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
UX Autres créances clients | 82 272.00 | | | 82 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
VP Divers | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 556.00 | 89 556.00 | | 89 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 189.00 | 106 189.00 | | 106 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 057.00 | 106 057.00 | | 106 057.00 |