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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 912.00 | 90 822.00 | 64 090.00 | 154 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 718.00 | 112 627.00 | 64 090.00 | 176 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 992.00 | 17 500.00 | 73 492.00 | 90 992.00 |
BZ Autres créances | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
CF Disponibilités | 211 694.00 | | 211 694.00 | 211 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 145.00 | 17 500.00 | 295 645.00 | 313 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 863.00 | 130 127.00 | 359 736.00 | 489 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 153 459.00 | 141 005.00 | | 153 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 428.00 | 57 454.00 | | 44 428.00 |
DL TOTAL (I) | 214 386.00 | 214 959.00 | | 214 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 158.00 | 38 117.00 | | 23 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 56.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 138.00 | 3 050.00 | | 7 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 059.00 | 125 187.00 | | 110 059.00 |
EA Autres dettes | 4 986.00 | 3 767.00 | | 4 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 349.00 | 170 178.00 | | 145 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 736.00 | 385 137.00 | | 359 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 147 058.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 989.00 | | 1 100.00 | 183 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 372.00 | 176 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 372.00 | 160 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 184.00 | | 1 100.00 | 168 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 261.00 | 26 738.00 | 8 372.00 | 94 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 327.00 | 479.00 | | 15 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 934.00 | 26 259.00 | 8 372.00 | 78 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
UX Autres créances clients | 90 992.00 | 90 992.00 | | 90 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 137.00 | 14 708.00 | 8 429.00 | 23 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
VP Divers | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 059.00 | 110 059.00 | | 110 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 451.00 | 101 451.00 | | 101 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 349.00 | 136 920.00 | 8 429.00 | 145 349.00 |