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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 719.00 | 13 836.00 | 1 883.00 | 15 719.00 |
040 Immobilisations financières | 50 055.00 | | 50 055.00 | 50 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 774.00 | 13 836.00 | 71 938.00 | 85 774.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 709.00 | | 40 709.00 | 40 709.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 630.00 | 12 363.00 | 109 268.00 | 121 630.00 |
072 Créances – Autres | 93 628.00 | | 93 628.00 | 93 628.00 |
084 Disponibilités | 39 929.00 | | 39 929.00 | 39 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 297 791.00 | 12 363.00 | 285 428.00 | 297 791.00 |
110 Total général Actif | 383 565.00 | 26 199.00 | 357 366.00 | 383 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 182 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 961.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 849.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 82 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 547 273.00 | | | 547 273.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 554 819.00 | | | 554 819.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 326 558.00 | | | 326 558.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 755.00 | | | -1 755.00 |
242 Autres charges externes. | 81 884.00 | | | 81 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 624.00 | | | 110 624.00 |
252 Charges sociales | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 538 888.00 | | | 538 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 931.00 | | | 15 931.00 |
280 Produits financiers | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 380.00 | | | 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 379.00 | | | 18 379.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 849.00 | | | 849.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 825.00 | | | 37 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 849.00 | | | 50 849.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 604.00 | | | 110 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 599.00 | | | 80 599.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 484.00 | | | 2 484.00 |