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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 719.00 | 15 198.00 | 521.00 | 15 719.00 |
040 Immobilisations financières | 50 343.00 | | 50 343.00 | 50 343.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 062.00 | 15 198.00 | 70 864.00 | 86 062.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 172.00 | | 39 172.00 | 39 172.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 617.00 | 10 218.00 | 96 399.00 | 106 617.00 |
072 Créances – Autres | 51 415.00 | | 51 415.00 | 51 415.00 |
084 Disponibilités | 42 126.00 | | 42 126.00 | 42 126.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 926.00 | 10 218.00 | 231 708.00 | 241 926.00 |
110 Total général Actif | 327 988.00 | 25 416.00 | 302 572.00 | 327 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 161 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 572.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 288.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 272.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 525 484.00 | | | 525 484.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
230 Autres produits | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 534 767.00 | | | 534 767.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 307 382.00 | | | 307 382.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
242 Autres charges externes. | 90 014.00 | | | 90 014.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 773.00 | | | 114 773.00 |
252 Charges sociales | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
256 Dotations aux provisions | 15.00 | | | 15.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 530 483.00 | | | 530 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
280 Produits financiers | 890.00 | | | 890.00 |
290 Produits exceptionnels | 73.00 | | | 73.00 |
294 Charges financières | 258.00 | | | 258.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 936.00 | | | 936.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 774.00 | | | 85 774.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 288.00 | | | 288.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 828.00 | | | 104 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 263.00 | | | 77 263.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15.00 | | | 15.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 160.00 | | | 2 160.00 |