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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 937.00 | 13 640.00 | 6 297.00 | 19 937.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 790.00 | 1 126.00 | 2 664.00 | 3 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 828.00 | 14 766.00 | 374 062.00 | 388 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 277.00 | | 61 277.00 | 61 277.00 |
BZ Autres créances | 360 239.00 | | 360 239.00 | 360 239.00 |
CF Disponibilités | 56 301.00 | | 56 301.00 | 56 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 023.00 | | 478 023.00 | 478 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 851.00 | 14 766.00 | 852 085.00 | 866 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 359 101.00 | | 359 101.00 | 359 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 906.00 | 128 593.00 | | 177 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 086.00 | 49 313.00 | | 2 086.00 |
DL TOTAL (I) | 190 992.00 | 188 906.00 | | 190 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 640.00 | 373 206.00 | | 295 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 697.00 | 130 653.00 | | 336 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 781.00 | 4 342.00 | | 8 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 380.00 | 16 290.00 | | 18 380.00 |
EA Autres dettes | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 092.00 | 524 491.00 | | 661 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 085.00 | 713 397.00 | | 852 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 917.00 | 229 275.00 | | 445 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 38 878.00 | | 38 878.00 | 38 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 878.00 | | 38 878.00 | 38 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 985.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 496.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 109 996.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 109 996.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 450.00 | 109 996.00 | | 1 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 450.00 | 109 996.00 | | 1 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 450.00 | | | -1 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368.00 | 14 173.00 | | 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 975.00 | 197 860.00 | | 78 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 889.00 | 148 547.00 | | 76 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 086.00 | 49 313.00 | | 2 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 478.00 | | 90 500.00 | 479 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 450.00 | 351 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 444.00 | 374 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 400.00 | 12 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 594.00 | 9 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 367.00 | | | 35 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 560.00 | | | 179 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 551.00 | | 90 500.00 | 264 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 686.00 | 2 244.00 | 85 448.00 | 104 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 367.00 | 1 600.00 | | 11 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 319.00 | 644.00 | 85 448.00 | 93 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
VB T. V. A. | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VC Groupe et associés | 300 448.00 | | | 300 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 870.00 | 77 654.00 | 289 216.00 | 372 870.00 |
VI Groupe et associés | 130 653.00 | 130 653.00 | | 130 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 855.00 | | | 57 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 953.00 | 330 953.00 | | 330 953.00 |
VW T.V.A. | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 491.00 | 229 275.00 | 289 216.00 | 524 491.00 |