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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 145.00 | 20 945.00 | 200.00 | 21 145.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 556.00 | 7 155.00 | 21 402.00 | 28 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 229.00 | | 27 229.00 | 27 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 023.00 | 28 100.00 | 1 113 923.00 | 1 142 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 972.00 | | 147 972.00 | 147 972.00 |
BZ Autres créances | 1 025 217.00 | | 1 025 217.00 | 1 025 217.00 |
CF Disponibilités | 32 611.00 | | 32 611.00 | 32 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 341.00 | | 13 341.00 | 13 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 142.00 | | 1 219 142.00 | 1 219 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 165.00 | 28 100.00 | 2 333 065.00 | 2 361 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 229.00 | | | 27 229.00 |
CU Autres participations | 945 092.00 | | 945 092.00 | 945 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 500 073.00 | 590 853.00 | | 500 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 615.00 | 29 220.00 | | 163 615.00 |
DL TOTAL (I) | 674 688.00 | 631 073.00 | | 674 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 091.00 | 139 418.00 | | 564 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 416.00 | 940 184.00 | | 816 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 705.00 | 10 717.00 | | 23 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 164.00 | 40 654.00 | | 254 164.00 |
EA Autres dettes | | 67.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 658 377.00 | 1 131 040.00 | | 1 658 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 065.00 | 1 762 113.00 | | 2 333 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 532.00 | 1 068 278.00 | | 1 588 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 195.00 | -2 500.00 | 316 695.00 | 319 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 195.00 | -2 500.00 | 316 695.00 | 319 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 332.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 204.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 250.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185 112.00 | | | 185 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 157.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 488.00 | 279 009.00 | | 659 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 872.00 | 249 789.00 | | 495 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 615.00 | 29 220.00 | | 163 615.00 |