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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 545.00 | 1 838.00 | 4 707.00 | 6 545.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 973.00 | 18 111.00 | 32 862.00 | 50 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 370.00 | 54 391.00 | 33 979.00 | 88 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 028.00 | 74 339.00 | 247 688.00 | 322 028.00 |
BT Marchandises | 16 440.00 | | 16 440.00 | 16 440.00 |
BZ Autres créances | 16 829.00 | | 16 829.00 | 16 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 32 974.00 | | 32 974.00 | 32 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 675.00 | | 66 675.00 | 66 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 702.00 | 74 339.00 | 314 363.00 | 388 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 159.00 | -13 642.00 | | 8 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 540.00 | 21 801.00 | | 4 540.00 |
DL TOTAL (I) | 18 200.00 | 13 659.00 | | 18 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 656.00 | 101 722.00 | | 197 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 418.00 | 16 565.00 | | 68 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 089.00 | 24 031.00 | | 30 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 163.00 | 142 319.00 | | 296 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 363.00 | 155 978.00 | | 314 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 369.00 | 62 966.00 | | 142 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 670 816.00 | | 670 816.00 | 670 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 816.00 | | 670 816.00 | 670 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 273.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 267.00 | | | 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 65.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 65.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -65.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 581.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 085.00 | 528 368.00 | | 671 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 544.00 | 506 567.00 | | 666 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 540.00 | 21 801.00 | | 4 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 618.00 | | 137 410.00 | 184 618.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 635.00 | | 2 910.00 | 3 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 028.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | 100 000.00 | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 843.00 | | 34 500.00 | 104 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 273.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 788.00 | 1 050.00 | | 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 279.00 | 18 223.00 | | 54 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 418.00 | 68 418.00 | | 68 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VB T. V. A. | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 911.00 | 40 117.00 | 124 109.00 | 193 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 812.00 | | | 27 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 321.00 | 17 181.00 | 1 140.00 | 18 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 163.00 | 142 369.00 | 124 109.00 | 296 163.00 |