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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 274.00 | 43 645.00 | 37 629.00 | 81 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 475.00 | 79 144.00 | 37 331.00 | 116 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 216.00 | 129 334.00 | 266 882.00 | 396 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BT Marchandises | 20 696.00 | | 20 696.00 | 20 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BZ Autres créances | 27 817.00 | | 27 817.00 | 27 817.00 |
CF Disponibilités | 76 681.00 | | 76 681.00 | 76 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 902.00 | | 146 902.00 | 146 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 118.00 | 129 334.00 | 413 784.00 | 543 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 59 932.00 | 33 249.00 | | 59 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 173.00 | 26 683.00 | | 66 173.00 |
DL TOTAL (I) | 131 605.00 | 65 432.00 | | 131 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 201.00 | 152 060.00 | | 132 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 545.00 | 80 241.00 | | 92 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 347.00 | 50 664.00 | | 57 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 178.00 | 283 050.00 | | 282 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 784.00 | 348 482.00 | | 413 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 331.00 | 283 050.00 | | 187 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85.00 | | | 85.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 715.00 | | 52 105.00 | 373 715.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 604.00 | 396 216.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 604.00 | 212 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 248.00 | | 52 105.00 | 190 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 698.00 | 28 915.00 | 22 279.00 | 122 698.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 232.00 | 1 313.00 | | 5 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 466.00 | 27 602.00 | 22 279.00 | 117 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 545.00 | 92 545.00 | | 92 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 242.00 | 26 242.00 | | 26 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VB T. V. A. | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 009.00 | 37 161.00 | 94 848.00 | 132 009.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 051.00 | | | 20 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 653.00 | 42 653.00 | | 42 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 178.00 | 187 331.00 | 94 848.00 | 282 178.00 |