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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 219 760 849.00 | 37 660 117.00 | 182 100 732.00 | 219 760 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 760 849.00 | 37 660 117.00 | 182 100 732.00 | 219 760 849.00 |
BZ Autres créances | 2 919 391.00 | | 2 919 391.00 | 2 919 391.00 |
CF Disponibilités | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 921 933.00 | | 2 921 933.00 | 2 921 933.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 55 744.00 | | 55 744.00 | 55 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 738 526.00 | 37 660 117.00 | 185 078 409.00 | 222 738 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 047 020.00 | 7 047 020.00 | | 7 047 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
DG Autres réserves | 26 857.00 | 26 857.00 | | 26 857.00 |
DH Report à nouveau | -34 199 540.00 | -1 485 616.00 | | -34 199 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 433 095.00 | -32 733 924.00 | | 19 433 095.00 |
DL TOTAL (I) | -7 688 308.00 | -27 121 403.00 | | -7 688 308.00 |
DR TOTAL (IV) | | 254 376.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 093 598.00 | 130 444 768.00 | | 122 093 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 048.00 | 20 400.00 | | 22 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 804 321.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 347 968.00 | 9 204 037.00 | | 87 347 968.00 |
EA Autres dettes | 67 370 014.00 | 11 028 758.00 | | 67 370 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 463 612.00 | 141 473 526.00 | | 189 463 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 078 409.00 | 114 606 499.00 | | 185 078 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -470 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -138 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -609 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -809 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 583 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -8 140 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -454 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 988 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 378 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 856 794.00 | -2 267 712.00 | | -2 856 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 433 095.00 | -32 733 924.00 | | 19 433 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 274 290 340.00 | 73 427 320.00 | | 274 290 340.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 377.00 | | 254 377.00 | 254 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 851 063.00 | 7 809 054.00 | | 29 851 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 105 440.00 | 7 809 054.00 | 254 377.00 | 30 105 440.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 412 029.00 | 466 322.00 | | 2 412 029.00 |
UG ‐ Financières | | 7 809 054.00 | -254 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 347 966.00 | | 67 347 966.00 | 67 347 966.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 059 166.00 | 7 059 166.00 | | 7 059 166.00 |
UP Prêts | 227.00 | | | 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
VC Groupe et associés | 519 391.00 | | | 519 391.00 |
VI Groupe et associés | 122 093 598.00 | 404 861.00 | 121 688 738.00 | 122 093 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 982 016.00 | 9 982 016.00 | | 9 982 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 463 613.00 | 426 909.00 | 189 036 704.00 | 189 463 613.00 |