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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 60 410 498.00 | 19 951 892.00 | 40 458 606.00 | 60 410 498.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 62 042 132.00 | 20 083 526.00 | 41 958 606.00 | 62 042 132.00 |
BZ Autres créances | 111 588 995.00 | 1 508 900.00 | 110 080 095.00 | 111 588 995.00 |
CF Disponibilités | 3 495 991.00 | | 3 495 991.00 | 3 495 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 084 986.00 | 1 508 900.00 | 113 576 087.00 | 115 084 986.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32 643.00 | | 32 643.00 | 32 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 159 762.00 | 21 592 426.00 | 155 567 336.00 | 177 159 762.00 |
CU Autres participations | 1 631 634.00 | 131 634.00 | 1 500 000.00 | 1 631 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DD Réserve légale (1) | 4.00 | 2 260.00 | | 4.00 |
DG Autres réserves | 28 857.00 | 28 857.00 | | 28 857.00 |
DH Report à nouveau | 4 836 084.00 | -4 302 327.00 | | 4 836 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 793 151.00 | 9 136 155.00 | | 148 793 151.00 |
DL TOTAL (I) | 153 658 133.00 | 4 864 982.00 | | 153 658 133.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 643.00 | 27 824.00 | | 32 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 643.00 | 27 824.00 | | 32 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 68 331 923.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 753.00 | 24 864.00 | | 102 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 773 806.00 | 3 174 664.00 | | 1 773 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 560.00 | 71 531 451.00 | | 1 876 560.00 |
ED (V) | | 14 362.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 567 336.00 | 76 438 619.00 | | 155 567 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 913.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 444 473.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 565 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144 834 757.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 284 768.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 167 722.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 317 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 728.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 760 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 652 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 523.00 | 62 566 973.00 | | 5 523.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 280 413.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 523.00 | 86 847 387.00 | | 5 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 864 884.00 | 85 931 082.00 | | 864 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 864 884.00 | 85 931 082.00 | | 864 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -859 362.00 | 916 305.00 | | -859 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 173 245.00 | 104 167 048.00 | | 151 173 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 380 094.00 | 95 030 893.00 | | 2 380 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 793 151.00 | 9 136 155.00 | | 148 793 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 770 015.00 | | 6 098 054.00 | 80 770 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 825 937.00 | 62 042 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 825 937.00 | 62 042 132.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 770 015.00 | | 6 098 054.00 | 80 770 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 457 353.00 | 1 285 161.00 | 1 790 622.00 | 20 457 353.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 824.00 | 32 643.00 | 27 824.00 | 27 824.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 508 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 055 310.00 | 2 794 060.00 | 2 256 944.00 | 21 055 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 083 133.00 | 2 826 704.00 | 2 284 768.00 | 21 083 133.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 317 804.00 | 2 284 768.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 508 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 753.00 | 102 753.00 | | 102 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 773 806.00 | 1 773 806.00 | | 1 773 806.00 |
VC Groupe et associés | 108 037 113.00 | 108 037 113.00 | | 108 037 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 551 882.00 | 1 350 000.00 | 2 201 882.00 | 3 551 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 588 995.00 | 109 387 113.00 | 2 201 882.00 | 111 588 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 560.00 | 1 876 560.00 | | 1 876 560.00 |