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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 466 110.00 | | 466 110.00 | 466 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 000.00 | 56 139.00 | 5 861.00 | 62 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 061.00 | 61 841.00 | 17 220.00 | 79 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 665.00 | | 22 665.00 | 22 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 836.00 | 117 980.00 | 511 856.00 | 629 836.00 |
BT Marchandises | 47 167.00 | | 47 167.00 | 47 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 274.00 | | 124 274.00 | 124 274.00 |
BZ Autres créances | 151 291.00 | | 151 291.00 | 151 291.00 |
CF Disponibilités | 41 907.00 | | 41 907.00 | 41 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 939.00 | | 365 939.00 | 365 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 774.00 | 117 980.00 | 877 794.00 | 995 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 657.00 | | | -30 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 298.00 | | | 53 298.00 |
DL TOTAL (I) | 32 641.00 | | | 32 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 716.00 | | | 341 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 015.00 | | | 468 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
EA Autres dettes | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 153.00 | | | 845 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 794.00 | | | 877 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 329.00 | | | 589 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 655.00 | | | 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 312 372.00 | | 1 312 372.00 | 1 312 372.00 |
FG Production vendue services | 22 533.00 | | 22 533.00 | 22 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 905.00 | | 1 334 905.00 | 1 334 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 871 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 596.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 254.00 | | | 22 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 841.00 | | | 1 342 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 543.00 | | | 1 289 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 298.00 | | | 53 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 977.00 | | 5 405.00 | 630 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 547.00 | 22 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 547.00 | 629 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 110.00 | | | 466 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 754.00 | | 1 307.00 | 139 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 114.00 | | 4 098.00 | 25 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 384.00 | 14 596.00 | | 103 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 384.00 | 14 596.00 | | 103 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 015.00 | 468 015.00 | | 468 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 665.00 | | | 22 665.00 |
UX Autres créances clients | 124 274.00 | | | 124 274.00 |
VB T. V. A. | 19 705.00 | | | 19 705.00 |
VC Groupe et associés | 98 372.00 | | | 98 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 061.00 | 85 237.00 | 255 824.00 | 341 061.00 |
VI Groupe et associés | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 511.00 | | | 81 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 213.00 | | | 33 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 529.00 | 276 865.00 | 22 665.00 | 299 529.00 |
VW T.V.A. | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 153.00 | 589 329.00 | 255 824.00 | 845 153.00 |