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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 779.00 | | 15 779.00 | 15 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 779.00 | | 15 779.00 | 15 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 956.00 | | 67 956.00 | 67 956.00 |
BZ Autres créances | 411 968.00 | | 411 968.00 | 411 968.00 |
CF Disponibilités | 30 248.00 | | 30 248.00 | 30 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 172.00 | | 510 172.00 | 510 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 951.00 | | 525 951.00 | 525 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 641.00 | | | 21 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 407.00 | | | -64 407.00 |
DL TOTAL (I) | -31 766.00 | | | -31 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 293.00 | | | 257 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 608.00 | | | 44 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 694.00 | | | 240 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 717.00 | | | 557 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 951.00 | | | 525 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 717.00 | | | 557 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 848.00 | | | 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 123 830.00 | | 1 123 830.00 | 1 123 830.00 |
FG Production vendue services | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 462.00 | | 1 129 462.00 | 1 129 462.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 740 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 696.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 474 495.00 | | | 474 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 541.00 | | | 474 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 541.00 | | | -124 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 643.00 | | | -26 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 801.00 | | | 1 479 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 209.00 | | | 1 544 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 407.00 | | | -64 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 836.00 | | | 629 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 885.00 | 15 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 614 056.00 | 15 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 466 110.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 061.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 110.00 | | | 466 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 061.00 | | | 141 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 665.00 | | | 22 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 980.00 | 14 696.00 | 132 676.00 | 117 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 980.00 | 14 696.00 | 132 676.00 | 117 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 694.00 | 240 694.00 | | 240 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
UX Autres créances clients | 67 956.00 | 67 956.00 | | 67 956.00 |
VB T. V. A. | 28 077.00 | 28 077.00 | | 28 077.00 |
VC Groupe et associés | 31 930.00 | 31 930.00 | | 31 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 445.00 | 256 445.00 | | 256 445.00 |
VI Groupe et associés | 44 608.00 | 44 608.00 | | 44 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 411.00 | | | 84 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 960.00 | 351 960.00 | | 351 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 703.00 | 495 703.00 | | 495 703.00 |
VW T.V.A. | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 717.00 | 557 717.00 | | 557 717.00 |