| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 4 674.00 | 3 270.00 | 1 404.00 | 4 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 981.00 | 28 657.00 | 17 324.00 | 45 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 663.00 | 34 598.00 | 7 065.00 | 41 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 603.00 | 66 525.00 | 29 078.00 | 95 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 058.00 | | 104 058.00 | 104 058.00 |
BZ Autres créances | 29 370.00 | | 29 370.00 | 29 370.00 |
CF Disponibilités | 170 439.00 | | 170 439.00 | 170 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 606.00 | | 305 606.00 | 305 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 208.00 | 66 525.00 | 334 684.00 | 401 208.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 178 307.00 | 125 805.00 | | 178 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 762.00 | 52 501.00 | | 16 762.00 |
DL TOTAL (I) | 203 318.00 | 186 557.00 | | 203 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 102.00 | 28 228.00 | | 18 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 373.00 | 23 618.00 | | 20 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 636.00 | 6 036.00 | | 8 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 976.00 | 22 294.00 | | 25 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 279.00 | 69 836.00 | | 58 279.00 |
EA Autres dettes | | 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 366.00 | 150 325.00 | | 131 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 684.00 | 336 881.00 | | 334 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 547.00 | 132 222.00 | | 123 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 494.00 | | 434 494.00 | 434 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 494.00 | | 434 494.00 | 434 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 986.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 752.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -48.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 044.00 | 13 292.00 | | 3 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 503.00 | 481 425.00 | | 436 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 742.00 | 428 924.00 | | 419 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 762.00 | 52 501.00 | | 16 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 501.00 | 10 660.00 | | 11 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 638.00 | | 6 015.00 | 89 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 95 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 92 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 353.00 | | 6 015.00 | 86 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 589.00 | 14 986.00 | 50.00 | 51 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 589.00 | 14 986.00 | 50.00 | 51 589.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 976.00 | 25 976.00 | | 25 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 651.00 | 25 651.00 | | 25 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 104 058.00 | | | 104 058.00 |
VB T. V. A. | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 102.00 | 10 284.00 | 7 818.00 | 18 102.00 |
VI Groupe et associés | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
VP Divers | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 437.00 | 135 167.00 | 270.00 | 135 437.00 |
VW T.V.A. | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 730.00 | 114 912.00 | 7 818.00 | 122 730.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 767.00 | 1 723.00 | | 3 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 280.00 | 9 161.00 | | 9 280.00 |
ST Autres comptes | 55 627.00 | 55 071.00 | | 55 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 111.00 | 21 394.00 | | 22 111.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 146.00 | 15 679.00 | | 24 146.00 |
YT Sous‐traitance | 7 059.00 | 8 931.00 | | 7 059.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 912.00 | 3 336.00 | | 1 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 679.00 | 5 059.00 | | 5 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 308.00 | 65 186.00 | | 60 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 352.00 | 34 601.00 | | 40 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 925.00 | 94 557.00 | | 102 925.00 |