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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 4 674.00 | 3 913.00 | 761.00 | 4 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 464.00 | 35 930.00 | 22 534.00 | 58 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 016.00 | 43 035.00 | 18 982.00 | 62 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 439.00 | 82 878.00 | 45 562.00 | 128 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 623.00 | 2 460.00 | 116 163.00 | 118 623.00 |
BZ Autres créances | 31 619.00 | | 31 619.00 | 31 619.00 |
CF Disponibilités | 212 638.00 | | 212 638.00 | 212 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 051.00 | 2 460.00 | 361 591.00 | 364 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 490.00 | 85 338.00 | 407 153.00 | 492 490.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 251 875.00 | 195 068.00 | | 251 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 189.00 | 56 807.00 | | 1 189.00 |
DL TOTAL (I) | 261 313.00 | 260 125.00 | | 261 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 447.00 | 25 805.00 | | 29 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 280.00 | 28 814.00 | | 12 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 207.00 | 21 350.00 | | 33 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 905.00 | 70 568.00 | | 70 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 839.00 | 150 537.00 | | 145 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 153.00 | 410 661.00 | | 407 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 351.00 | 137 754.00 | | 126 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 379.00 | | 486 379.00 | 486 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 379.00 | | 486 379.00 | 486 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 460.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 419.00 | 489.00 | | 17 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 919.00 | 489.00 | | 39 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 62.00 | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 014.00 | 515.00 | | 16 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 153.00 | 577.00 | | 16 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 765.00 | -88.00 | | 23 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 11 900.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 075.00 | 576 213.00 | | 530 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 886.00 | 519 407.00 | | 528 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 189.00 | 56 807.00 | | 1 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 831.00 | 10 893.00 | | 21 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 207.00 | 33 207.00 | | 33 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 787.00 | 30 787.00 | | 30 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 118 623.00 | 118 623.00 | | 118 623.00 |
VB T. V. A. | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 447.00 | 9 959.00 | 19 488.00 | 29 447.00 |
VI Groupe et associés | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 358.00 | | | 15 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 122.00 | 22 122.00 | | 22 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 683.00 | 151 413.00 | 270.00 | 151 683.00 |
VW T.V.A. | 21 363.00 | 21 363.00 | | 21 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 839.00 | 126 351.00 | 19 488.00 | 145 839.00 |