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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 306.00 | | 563 306.00 | 563 306.00 |
BZ Autres créances | 23 862.00 | | 23 862.00 | 23 862.00 |
CF Disponibilités | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 674.00 | | 24 674.00 | 24 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 980.00 | | 587 980.00 | 587 980.00 |
CU Autres participations | 563 275.00 | | 563 275.00 | 563 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 192 362.00 | 159 411.00 | | 192 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 039.00 | 37 950.00 | | 34 039.00 |
DK Provisions réglementées | 33 275.00 | 33 275.00 | | 33 275.00 |
DL TOTAL (I) | 270 676.00 | 241 637.00 | | 270 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 815.00 | 142 070.00 | | 108 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 039.00 | 207 044.00 | | 208 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 304.00 | 349 565.00 | | 317 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 980.00 | 591 202.00 | | 587 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 655.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 655.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 655.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 518.00 | -10 886.00 | | -9 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 274.00 | 45 119.00 | | 32 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 764.00 | 7 169.00 | | -1 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 039.00 | 37 950.00 | | 34 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 275.00 | | | 33 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 275.00 | | | 33 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 039.00 | 208 039.00 | | 208 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 815.00 | 31 341.00 | 77 474.00 | 108 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 893.00 | 23 862.00 | 31.00 | 23 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 304.00 | 239 830.00 | 77 474.00 | 317 304.00 |