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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 306.00 | | 563 306.00 | 563 306.00 |
BZ Autres créances | 21 059.00 | | 21 059.00 | 21 059.00 |
CF Disponibilités | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 992.00 | | 21 992.00 | 21 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 298.00 | | 585 298.00 | 585 298.00 |
CU Autres participations | 563 275.00 | | 563 275.00 | 563 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 256 055.00 | 221 401.00 | | 256 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 733.00 | 34 654.00 | | 44 733.00 |
DK Provisions réglementées | 33 275.00 | 33 275.00 | | 33 275.00 |
DL TOTAL (I) | 345 063.00 | 300 330.00 | | 345 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 320.00 | 74 582.00 | | 42 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 464.00 | 203 239.00 | | 197 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 737.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 234.00 | 280 009.00 | | 240 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 298.00 | 580 339.00 | | 585 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 783.00 | -6 496.00 | | -3 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 211.00 | 34 147.00 | | 45 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477.00 | -506.00 | | 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 733.00 | 34 654.00 | | 44 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 33 275.00 | | | 33 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 275.00 | | | 33 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 464.00 | 197 464.00 | | 197 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 320.00 | 36 187.00 | 6 133.00 | 42 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 090.00 | 21 059.00 | 31.00 | 21 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 234.00 | 234 101.00 | 6 133.00 | 240 234.00 |