| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 004.00 | 15 665.00 | 21 339.00 | 37 004.00 |
040 Immobilisations financières | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 609.00 | 15 665.00 | 25 944.00 | 41 609.00 |
072 Créances – Autres | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
084 Disponibilités | 71 260.00 | | 71 260.00 | 71 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 375.00 | | 71 375.00 | 71 375.00 |
110 Total général Actif | 112 984.00 | 15 665.00 | 97 319.00 | 112 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 645.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 605.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 622.00 | 164 068.00 | | 207 622.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 623.00 | 164 068.00 | | 207 623.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 650.00 | 15 229.00 | | 18 650.00 |
242 Autres charges externes. | 58 505.00 | 55 578.00 | | 58 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 976.00 | 3 612.00 | | 3 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 711.00 | 38 519.00 | | 52 711.00 |
252 Charges sociales | 19 620.00 | 14 650.00 | | 19 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 868.00 | 3 144.00 | | 6 868.00 |
262 Autres charges | 1 536.00 | 1 117.00 | | 1 536.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 865.00 | 131 849.00 | | 161 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 758.00 | 32 219.00 | | 45 758.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | 4 500.00 | | 2 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 919.00 | 90.00 | | 919.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 499.00 | 3 347.00 | | 4 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 340.00 | 33 282.00 | | 42 340.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 97.00 | | | 97.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 064.00 | | | 30 064.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 812.00 | | | 812.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 044.00 | | | 44 044.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 635.00 | | | 15 635.00 |