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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 635 429.00 | 45 992.00 | 589 437.00 | 635 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 188.00 | 6 260.00 | 38 928.00 | 45 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 259.00 | 17 443.00 | 145 816.00 | 163 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 027.00 | | 19 027.00 | 19 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 903.00 | 69 695.00 | 793 208.00 | 862 903.00 |
BT Marchandises | 374 300.00 | | 374 300.00 | 374 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BZ Autres créances | 71 749.00 | | 71 749.00 | 71 749.00 |
CF Disponibilités | 79 360.00 | | 79 360.00 | 79 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 383.00 | | 42 383.00 | 42 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 989.00 | | 567 989.00 | 567 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 892.00 | 69 695.00 | 1 361 197.00 | 1 430 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 914.00 | | | -113 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 835.00 | | | -304 835.00 |
DL TOTAL (I) | -378 749.00 | | | -378 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 451 001.00 | | | 1 451 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 461.00 | | | 192 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 227.00 | | | 60 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 708.00 | | | 31 708.00 |
EA Autres dettes | 873.00 | | | 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 946.00 | | | 1 739 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 197.00 | | | 1 361 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 739 946.00 | | | 1 739 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 770 859.00 | | 770 859.00 | 770 859.00 |
FG Production vendue services | 20 401.00 | | 20 401.00 | 20 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 260.00 | | 791 260.00 | 791 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 740 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -374 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 695.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -302 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 145.00 | | | -16 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 529.00 | | | 800 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 364.00 | | | 1 105 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 835.00 | | | -304 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 920.00 | | 844 153.00 | 97 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 170.00 | 862 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79 170.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 843 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 170.00 | | | 79 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 843 876.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | 277.00 | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 69 695.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 69 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 461.00 | 192 461.00 | | 192 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 759.00 | 38 759.00 | | 38 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 708.00 | 31 708.00 | | 31 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 027.00 | | | 19 027.00 |
UX Autres créances clients | 196.00 | | | 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 30 653.00 | | | 30 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VI Groupe et associés | 1 451 001.00 | 1 451 001.00 | | 1 451 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 547.00 | | | 24 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 383.00 | | | 42 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 355.00 | 114 328.00 | 19 027.00 | 133 355.00 |
VW T.V.A. | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 946.00 | 1 739 946.00 | | 1 739 946.00 |