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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 668 659.00 | 182 231.00 | 486 428.00 | 668 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 825.00 | 26 361.00 | 25 464.00 | 51 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 474.00 | 68 478.00 | 96 995.00 | 165 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 928.00 | | 19 928.00 | 19 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 886.00 | 277 071.00 | 628 815.00 | 905 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 175.00 | | 112 175.00 | 112 175.00 |
BZ Autres créances | 79 937.00 | | 79 937.00 | 79 937.00 |
CF Disponibilités | 124 969.00 | | 124 969.00 | 124 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 514.00 | | 39 514.00 | 39 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 594.00 | | 356 594.00 | 356 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 480.00 | 277 071.00 | 985 409.00 | 1 262 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
DH Report à nouveau | 34 391.00 | | | 34 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 389.00 | | | -213 389.00 |
DL TOTAL (I) | -125 400.00 | | | -125 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941 801.00 | | | 941 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 765.00 | | | 162 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
EA Autres dettes | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 809.00 | | | 1 110 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 409.00 | | | 985 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 809.00 | | | 1 110 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 652 486.00 | | 652 486.00 | 652 486.00 |
FG Production vendue services | 70 333.00 | | 70 333.00 | 70 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 819.00 | | 722 819.00 | 722 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 348 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 631.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 916.00 | | | 729 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 305.00 | | | 943 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 389.00 | | | -213 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 795.00 | 1 091.00 | | 904 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 885 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 320.00 | 637.00 | | 885 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 475.00 | 453.00 | | 19 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 440.00 | 105 631.00 | | 171 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 440.00 | 105 631.00 | | 171 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 765.00 | 162 765.00 | | 162 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 928.00 | | 19 928.00 | 19 928.00 |
UX Autres créances clients | 112 175.00 | 112 175.00 | | 112 175.00 |
VB T. V. A. | 36 339.00 | 36 339.00 | | 36 339.00 |
VC Groupe et associés | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
VI Groupe et associés | 941 801.00 | 941 801.00 | | 941 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 514.00 | 39 514.00 | | 39 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 554.00 | 231 626.00 | 19 928.00 | 251 554.00 |
VW T.V.A. | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 809.00 | 1 110 809.00 | | 1 110 809.00 |