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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
AH Fonds commercial | 4 574 690.00 | | 4 574 690.00 | 4 574 690.00 |
AP Constructions | 1 032 408.00 | 952 667.00 | 79 740.00 | 1 032 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 411.00 | 178 019.00 | 25 392.00 | 203 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 765.00 | 224 489.00 | 81 276.00 | 305 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 800.00 | | 104 800.00 | 104 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 221 634.00 | 1 355 733.00 | 4 865 900.00 | 6 221 634.00 |
BT Marchandises | 418 866.00 | | 418 866.00 | 418 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 795.00 | 577.00 | 78 218.00 | 78 795.00 |
BZ Autres créances | 121 507.00 | | 121 507.00 | 121 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 22 331.00 | | 22 331.00 | 22 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 522.00 | 577.00 | 647 945.00 | 648 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 870 156.00 | 1 356 311.00 | 5 513 845.00 | 6 870 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 356 250.00 | 2 356 250.00 | | 2 356 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 887.00 | 150 887.00 | | 150 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 453.00 | 4 316.00 | | 10 453.00 |
DH Report à nouveau | 116 620.00 | | | 116 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 828.00 | 122 758.00 | | 136 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 721.00 | | | 721.00 |
DL TOTAL (I) | 2 771 762.00 | 2 634 212.00 | | 2 771 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 182 473.00 | 2 397 449.00 | | 2 182 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 421.00 | 58 940.00 | | 66 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 347.00 | 305 429.00 | | 370 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 840.00 | 179 360.00 | | 122 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 742 083.00 | 2 941 180.00 | | 2 742 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 513 845.00 | 5 575 392.00 | | 5 513 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 168.00 | 774 088.00 | | 809 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 382.00 | | | 15 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 422 515.00 | | 5 422 515.00 | 5 422 515.00 |
FG Production vendue services | 121 417.00 | | 121 417.00 | 121 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 543 933.00 | | 5 543 933.00 | 5 543 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 567 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 861 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 577.00 | |
GE Autres charges | | | 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 345 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217.00 | 1 442.00 | | 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | 1 442.00 | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 740.00 | 12 105.00 | | 1 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 740.00 | 12 105.00 | | 1 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 523.00 | -10 663.00 | | -1 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 184.00 | 33 844.00 | | 42 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 567 346.00 | 5 562 713.00 | | 5 567 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 430 518.00 | 5 439 955.00 | | 5 430 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 828.00 | 122 758.00 | | 136 828.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 833.00 | 7 413.00 | | 10 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 347.00 | 370 347.00 | | 370 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 951.00 | 47 951.00 | | 47 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 720.00 | 50 720.00 | | 50 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 800.00 | | | 104 800.00 |
UX Autres créances clients | 78 206.00 | | | 78 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 590.00 | | | 590.00 |
VB T. V. A. | 33 863.00 | | | 33 863.00 |
VC Groupe et associés | 41 702.00 | | | 41 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 167 091.00 | 234 176.00 | 966 093.00 | 2 167 091.00 |
VI Groupe et associés | 66 422.00 | 66 422.00 | | 66 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 754.00 | | | 20 754.00 |
VP Divers | 480.00 | | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 709.00 | | | 24 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 111.00 | 207 311.00 | 104 800.00 | 312 111.00 |
VW T.V.A. | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 742 083.00 | 809 168.00 | 966 093.00 | 2 742 083.00 |