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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
AH Fonds commercial | 4 574 690.00 | | 4 574 690.00 | 4 574 690.00 |
AP Constructions | 1 032 408.00 | 1 026 274.00 | 6 133.00 | 1 032 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 411.00 | 203 035.00 | 376.00 | 203 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 682.00 | 293 103.00 | 78 578.00 | 371 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 740.00 | | 105 740.00 | 105 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 288 490.00 | 1 522 971.00 | 4 765 518.00 | 6 288 490.00 |
BT Marchandises | 445 600.00 | | 445 600.00 | 445 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 484.00 | | 73 484.00 | 73 484.00 |
BZ Autres créances | 139 941.00 | | 139 941.00 | 139 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CF Disponibilités | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 084.00 | | 38 084.00 | 38 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 215.00 | | 709 215.00 | 709 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 997 706.00 | 1 522 971.00 | 5 474 734.00 | 6 997 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 356 250.00 | 2 356 250.00 | | 2 356 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 887.00 | 150 887.00 | | 150 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 596.00 | 24 428.00 | | 25 596.00 |
DH Report à nouveau | 404 324.00 | 382 132.00 | | 404 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 407.00 | 23 360.00 | | 110 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 241.00 | 401.00 | | 241.00 |
DL TOTAL (I) | 3 047 707.00 | 2 937 460.00 | | 3 047 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 546 309.00 | 1 728 250.00 | | 1 546 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 009.00 | 165 176.00 | | 46 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 486.00 | 252 084.00 | | 348 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 025.00 | 144 807.00 | | 186 025.00 |
EA Autres dettes | 300 196.00 | 264 847.00 | | 300 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 427 027.00 | 2 555 167.00 | | 2 427 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 474 734.00 | 5 492 627.00 | | 5 474 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 877.00 | 1 082 606.00 | | 1 074 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 748.00 | 14 001.00 | | 73 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 009.00 | | | 46 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 487.00 | 348 487.00 | | 348 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 760.00 | 72 760.00 | | 72 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 901.00 | 54 901.00 | | 54 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 925.00 | 32 925.00 | | 32 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 196.00 | 177 401.00 | 122 795.00 | 300 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 740.00 | | 105 740.00 | 105 740.00 |
UX Autres créances clients | 73 485.00 | 73 485.00 | | 73 485.00 |
VB T. V. A. | 29 995.00 | 29 995.00 | | 29 995.00 |
VC Groupe et associés | 51 439.00 | 51 439.00 | | 51 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 748.00 | 73 748.00 | | 73 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 472 561.00 | 243 206.00 | 1 229 355.00 | 1 472 561.00 |
VI Groupe et associés | 46 010.00 | 46 010.00 | | 46 010.00 |
VP Divers | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 327.00 | 57 327.00 | | 57 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 085.00 | 38 085.00 | | 38 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 251.00 | 251 511.00 | 105 740.00 | 357 251.00 |
VW T.V.A. | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 427 028.00 | 1 074 878.00 | 1 352 150.00 | 2 427 028.00 |